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中信金通2010年4月策略及行业观点

发布时间:2019-08-18 19:57:18

中信金通:2010 年4 月策略及行业观点 2010-04-01 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

经济数据及央行货币政策委员例会会议纪要使得市场对经济形势的判断更为乐观,加上股指期货的推出及深交所对创业板和中小板炒作风险的提示,给风格转换带来了很好的机会;不过,风格转换并不意味着中大盘股的全面行情来临,因为市场还存在许多不确定性,但中大盘股有结构性机会;另外,需要警惕小盘股的过度炒作及一季度数据可能过热后产生的政策变化风险。

看好板块及机会:业绩稳健低估值的蓝筹股、小盘成长股、资源股、业绩超预期的个股、主题性投资机会。

行业方面:银行负面因素被消化;房地产销售又见小阳春;有色二季度旺季有望来临;煤炭看好焦煤类公司;智能电网10年是建设起点;传媒继续受益三网融合;电子行业淡季不淡;计算机继续受益调结构;商业零售关注世博;医药看好一季报快速增长的公司;机械关注高铁受益公司;食品饮料选择稳定安全高增长的个股;农林牧渔整体退潮;建筑看好快速增长的中小建筑公司;建材关注政策推动的机会;事件刺激可能给化工化纤带来惊喜;汽车关注一季报盈利可能超预期的公司;通信显示主题性机会;钢铁关注铁矿石价格;纺织服装总体机会不大。

目录一、4月策略观点..........................................................21、市场总体判断.......................................................22、看好的板块与机会...................................................33、投资逻辑...........................................................34、近期关注的事件及数据...............................................4二、4月行业观点..........................................................41、银行行业:负面因素被消化...........................................42、房地产行业:房产销售又现小阳春.....................................43、有色金属行业:消费旺季来临.........................................54、煤炭行业:看好焦煤类公司...........................................55、电力设备行业:智能电网10年建设的起点..............................66、传媒行业:继续受益于“三网融合”,体制变革和外部环境推动行业发展...67、电子行业:淡季不淡,新科技、新产业仍为投资亮点.....................78、计算机行业:继续受益于“调结构”,主题投资仍是亮点.................79、商业零售行业:关注世博,精选个股...................................810、医药行业:看好一季报快速增长的公司................................811、机械行业:看好高铁建设相关企业....................................912、食品饮料行业:整体板块同比大盘,选择稳定安全和高增长的股票........913、农林牧渔行业:整体退潮,寻找安全成长股...........................1014、建筑行业:看好快速增长的中小建筑公司.............................1015、建材行业:政策推动带来的阶段性机会...............................1116、化工化纤行业:事件刺激可能带来惊喜...............................1117、汽车行业:关注一季报盈利可能超预期公司的机构性机会...............1218、通信行业:主题投资...............................................1219、纺织服装行业:总体机会不大.......................................13三、4月基金观点.........................................................131、市场总体判断经济数据及央行货币政策委员例会会议纪要使得市场对经济形势的判断更为乐观,加上股指期货的推出及深交所对创业板和中小板炒作风险的提示,给风格转换带来了很好的机会;不过,风格转换并不意味着中大盘股的全面行情来临,因为市场还存在许多不确定性,但中大盘股有结构性机会;另外,需要警惕小盘股的过度炒作及一季度数据可能过热产生的政策变化风险。

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