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中信金通继续看好煤炭股行情

发布时间:2019-08-15 15:44:48

中信金通:继续看好煤炭股行情 2010-10-18 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

我们在10月11日的煤炭专题报告中分析认为煤炭股基本面是行情发展的基础,大宗商品持续涨价是刺激煤炭股行情爆发的最主要因素,而国内大幅降温提前入冬将有利于煤炭股行情的延续,重点推荐中国神华(601088)和潞安环能(601699),潞安环能以11日收盘价计累计涨幅接近15%。目前我们继续看好煤炭股行情,继续重点推荐潞安环能(601699)。

1、继续看好煤炭行情理由(1)煤炭股具备业绩支撑。

(2)美元指数疲软,大宗商品价格强势,突出煤炭股资源属性。

(3)寒冷、雨雪天气利好煤炭股。寒冷、雨雪天气对煤炭股一方面增加煤炭需求,另一方面不利煤炭运输而减少供给。

2、继续重点推荐潞安环能(601699)的理由:未来具备多重刺激因素(1)三季度中喷吹煤涨价最多,季度累计上涨幅度超过15%,潞安环能最受益。

(2)根据公司8月10日公告,预计公司明年起所得税有望从25%下降到15%。

(3)公司在整合小煤矿方面居山西省前列,有望较大受益山西地区小煤矿整合。

(4)公司存在集团资产注入预期,预计集团资产注入后可增厚公司业绩约20%。

(5)根据wind市场一致盈利预测,公司2010、2011年EPS分别为2.59元、3.01元,对应2010、2011年PE分别为18.44倍、15.88倍。

3、风险因素煤炭股主要的风险因素有环境税等新政策性成本出现、经济下行或节能减排力度加大影响煤炭需求等。

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